こんにちは、かずです。
本日は、VYM(米国高配当ETF)のチャートテクニカル分析について解説していきます。
エントリーポイントを見極めるのに、ご参考になれば幸いです。
では行きまっせ!
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ETFをテクニカル分析すること・ここまでチャート分析動画を 解説してきた感想
VYMなど有名ETF(変数ファクターが無数に存在する商品)のチャートにおいて
テクニカル分析はめちゃくちゃ通用すると思います!(バックテストも含め)
普段、為替のデイトレードをやっているので、それと比較して日足ベースのETFは
・トレンドライン、サポート、レジスタンスなどが非常にわかりやすく機能しやすい。
・騙しが少ない。
などの特徴があって、皆さんも是非いろいろなETFを分析してみてください!
VYMとは?・VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF)の特徴
VYMという商品のざっくりとした特徴は以下のようなものです。
・スマートベータ
・米国大型株〜配当利回りの高い銘柄
・時価総額加重平均に類似
「資産をできるだけ減らさずに、安定的に配当を享受できるETFはVYM」
と言えるでしょう。
詳しくは、みらいさん、ナザールさんの記事を参照してみてください!
過去はどのようなパフォーマンス?・VYMの過去チャート
こちら、人気の米国高配当ETFとの比較チャートです。
SPYDやHDVと比較しても、VYMはトータルパフォーマンスで優秀ですね!
こちら、VYMの2006年〜のドル建て、円建て比較チャートです。
円建てのほうが、ややパフォーマンスは落ちるようです。
手法・テクニカル分析を用いたトレンドフォロー
トレンドフォローとは、相場における伝統的手法で以下のようなものです。
・相場のトレンドラインに乗る手法
・株式では上昇相場で有効
・前提がアップトレンドのETFなどで有効
とくに、市場平均に乗っかるような商品では有効だと思います。
こういう前提条件のもとトレンドフォローの「押し目買い」を行っています。
「押し目買い」とは。
・アップトレンドの中で少し下げている(押し)ポイント
・アップトレンドの中で高値つかみを避ける伝統的なエントリー手法
・テクニカルチャート分析を利用する
手法です。
僕が行っている手法の特徴としては、
環境認識 → チャートを複合時間足で分析する
という手順を踏んでいます。
これを行うことで
「本当にサポートラインやトレンドラインが機能しているのか?」
を見極めることができ
いわゆる「落ちるナイフ」を回避することが可能だと考えています。
そして、最終的なエントリーポイントの判断方法は以下になります。
・ダウ理論でトレンド転換
・押し目買い
・ピラミッティング
・レンジサポートラインでの反発
以上の手法で、チャートパターンを解析してエントリーしていきます。
テクニカル分析の教科書としては
マーケットのテクニカル分析 ――トレード手法と売買指標の完全総合ガイド
がおすすめです。
ロウソク足とは?からテクニカル分析の全てをこの1冊で勉強できるでしょう。
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前回との比較・実際にテクニカルは通用しているのか?
以前の動画で、VYMは今後、青丸のゾーンで反発する可能性が高いことをお話しました。
で、結果はどうだったでしょうか?
結果的に、青丸の部分でサポートされ、ダブルボトムを形成しています。
では、今回の実際のエントリーポイントについて考察していきます。
エントリーポイントの判断・長期足から短期足へ時間軸を落としこみテクニカルで判断する
まずは、長期足から現在の環境認識を行います。
週足はきれいなアップトレンドです。
さらに時間軸を落とします。
日足まで落とし込むと、レジスタンスラインを形成し始めています。
上図の如く、押し安値をブレイクし一旦、ダウ理論で「目線が下」になりました。
その後、ダブルボトムを形成しています。
今度は「戻り高値」をブレイクしましたので再びダウ理論で「目線が上」になりました。
アップトレンドにトレンド転換しましたので、赤丸付近でエントリーです!
「ダウントレンド→アップトレンドへのトレンド転換後のトレンド2点目」
でエントリーしています。
今回のまとめ・ETFをテクニカル分析を用いてエントリーする手法
・ダウ理論 戻り高値ブレイク
・トレンド2点目 押し目買い
・「落ちるナイフ」は避ける
以上、チャートを観察しながら次のエントリーポイントを考察していきます。
ご参考になれば幸いです!
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