こんにちは、かずです。
本日は、毎月恒例の金（ゴールド）を取り上げたいと思います。
さらに、2100ドルをロウソク足実体でブレイクアウトで高値更新！
長期に見たときに
・資本主義における経済成長とともに現金の総量は増加
・必然、有限資産の金の価値は高まる
・特に直近、重要なアセットになり得る可能性
・実は過去50年ではS&P500をアウトパフォームする！？
上記の理由に加えて、金・ゴールドをなぜ投資対象とするのか？
直近の金・ゴールドのチャートテクニカル分析について解説していきます。
本記事は高齢の、殿、ナザールさんの記事とインスタグラムを引用させていただきます。
ほな、いきまっせ！
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その１ 金（ゴールド）を投資対象とする理由
ゴールドの記事はいつもファンダメンタルズ部分の引用は金投資家である
殿（信太郎さま）のマネリテ「株式投資初心者の勉強 虎の巻」
の記事を引用させていただいております！
有難う御座います。
まずは、以下の大きな理由があります。
・2010年代のリフレは将来のリターンを食いつぶしている投資妙味が少なく投資家の投資意欲が減退する局面がくる
・通貨増刷による通貨価値の下落で負債価値を減少
・通貨価値が下落する局面では債券のリターンが悪化する
・高い実質リターンを叩き出すのは今までは株や不動産であったが今後は最良の選択肢とはいえない。
・通貨減価、社会情勢不安定な局面で力を発揮する金（ゴールド）が期待できる
・金（ゴールド）をポートフォリオに入れ込むことを推奨
上記の理由で、資本主義社会経済では基本的にインフレが進んでいくため
有限資産である金に投資するのは合理的といえます。
さらに、ここから金の驚くべきパフォーマンスについてご紹介します。
引用させていただくこんてはナザールさんのインスタグラムになります。
投資・資産運用について発信されていますので、ぜひフォローしみてください。
まずはこちらを御覧ください。
金は株式と逆相関する傾向にあり、株式がぱっとしない時にディフェンスの役割をしてくれています。
このように、大きな変動を抑えてボラティリティを小さくすることで、複利効果を効率よく得ることができます。
超長期で見た場合、幾何平均リターンを最大化させるのが重要なのですが、金を含むオルタナティブを５％前後含むのが望ましいそうで「アセットアロケーションの最適化」を参考にしています。
アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ
さらに、こちらを御覧ください。
金は実はハイリスク・ハイリターンなんです。
実は過去50年で50倍になっています。
さらにさらに、こちらを御覧ください。
実は、50年スパンで見てみると、驚きのS&P500をアウトパフォームしています。
これ、衝撃的じゃないですか？
S&P500といえば近年、無敵のインデックス投資として投資界隈では王様中の大様ですけど、実は過去50年スパンでは地味な金に負けていたんですね。
さて、では直近の10年ではいかがでしょう？
さすがにここ10年の米国株は無敵状態でしたので、見劣りしますね。
ただ、じゃあここから10年はどうでしょうか？
その２ 直近の相場背景と金チャート
こちらマネーストックM2の週足チャートです。
リーマンショックからの直線の傾きと、コロナ相場でとんでもない緩和なのと、昨年からのQT（金融引き締め）でお金の総量が減少しているのがわかります。
2024年中にはQTは終了の予定ですが、マネーの総量とゴールドは比較的相関するので、利下げ、再びの金融緩和に期待ですね。
その３ 金チャート 直近のテクニカル分析 2024/3
まずは環境認識なので、長期足チャートからです。
フィボナッチリトレースメントは、テクニカル分析のツールとして非常に便利なので、基礎的な使い方に興味がある方はこちらの動画を参考ください。
週足チャート
またまた、2000のレジスタンスラインで反応してヒゲつけて帰ってきました笑
ただし、これまでのブレイクアウトもどきとの違いは、2100をこえて、これまでの高値を更新しています。
いわゆる最高値をつけました。
初めに金にエントリーしたのは2021/4だったと思います。
平行チャネルライン下限でのダブルボトム
その後、きれいに上昇してくれましたが何度も下落を繰り返し、その都度、押し目買いでポジションを積み増ししています。
直近のエントリーはこちら。
手法はこんな感じでシンプルです。
・ダウントレンドを逆トレンドブレイク
・ダブルボトム
・トレンド転換
こちらは同じようにダウントレンドラインからのダブルボトムで逆トレンドブレイクを狙ったものですが、かっちかちの2000レジスタンスラインで阻まれてしまいました笑
直近の日足チャートです。
日足のダウ理論で戻り高値を超え、逆トレンドブレイクしたので
緑丸のポイントで押し目買いし、2,000ドル突破。
よっしゃよっしゃと喜んでたら、きっちりヒゲつけて帰ってきましたけど
めげずにアップトレンド継続しているので、押し目買いで追撃ロングです！
今度こそ、2000ドルを大きく超えてブレイクアウトしてほしいと思います。
金をポートフォリオに組み込んで長期に複利を効かせたい、幾何平均リターンを最大化させたいとお考えの方は「アセットアロケーションの最適化」を参考ください。
アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ
その４ 今週のUSD/JPY 2024年3月11日〜15日 第3週
では、毎週恒例のドル円の振り返り、いっときましょう！
週足チャート
ダウ理論の最後の押し安値が2022/8になります。
下にわれてから、最高値の152円付近をブレイクアウトしていませんので
長期では円高方向にみています。
日足チャート
直近のアップトレンドが壊れて逆トレンドブレイクしました。
かつ、ラス押し安値をブレイクしてるのでダウ理論で目線が下です。
4時間足チャート
赤いボックスレンジを下にブレイクアウトしたのでショートを打ち込んでみました。
複数ポジションで合計+400pipsまで行ったのですが、しつこくホールドしてたら戻ってきて建値で決済してしまいました笑
（下手くそ！！！利確は正義！）
その代わり、4時間足の移動平均線（20 SMA）の傾きが上に変化したので
ロングを持って現在+120pips前後の含み益です（3/15 12:00時点）
ただ、このロングポジションは長期足の流れから見て長くはホールドでけへんかなあ…と思います。
さて、来週どうなるでしょうか！？
本日のまとめ 金（ゴールド）またヒゲ 2024/3 ポートフォリオに組み込む！
・しばらく1600〜2000のレンジであった
・日足ベースでダウ理論で目線が上に
・2,000ドルをブレイクアウトも再びヒゲで戻す
・2,100ドル 高値更新 これまでとの違い
・日足アップトレンド押し目買い
以上、ご参考になれば幸いです。
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※各種発信情報の内容は、特定の銘柄やタイミングを推奨するものではありません。
あくまで投資は自己責任のもとご判断ください。
