こんにちは、かずです。
本日は、毎年恒例のななしさん主催の「ベストバイストック」に参加させていただきます！
参加される面々はこちら！
僕はエル【L】米国株投資実践日記さんからのバトンを受け継いで
今日の商品は、ずばり年明けから絶好調かつ、急上昇前にテクニカル分析で上昇を示唆していた話を後出しジャンケンじゃなく解説していた「ゴールド」を紹介していこうと思います！
2023年末〜2024年明けの僕の発信を見て着いてきてくれた人、爆益でしょ！？笑
ドヤイベントなんで笑
実は前兆は昨年に出ていたんですけど、記事でお伝えしています。
さてさて、ドヤはこんくらいにして、、、
そもそもゴールドは長期に見たときに
・資本主義における経済成長とともに現金の総量は増加
・必然、有限資産の金の価値は高まる
・特に直近、重要なアセットになり得る可能性
・実は過去50年ではS&P500をアウトパフォームする！？
上記の理由に加えて、金・ゴールドをなぜ投資対象とするのか？
直近の金・ゴールドのチャートテクニカル分析について解説していきます。
本記事はその内容をさらにわかりやすくするために、殿、ナザールさんの記事とインスタグラムを引用させていただきます。
ほな、いきまっせ！
ぽちして頂けると、ごっつい嬉しいです！
↓
その１ 金（ゴールド）を投資対象とする理由
ゴールドの記事はいつもファンダメンタルズ部分の引用は金投資家である
殿（信太郎さま）のマネリテ「株式投資初心者の勉強 虎の巻」
の記事を引用させていただいております！
有難う御座います。
まずは、ゴールドを投資対象とするのは
そもそも以下の大きな理由があります。
・2010年代のリフレは将来のリターンを食いつぶしている投資妙味が少なく投資家の投資意欲が減退する局面がくる
・通貨増刷による通貨価値の下落で負債価値を減少
・通貨価値が下落する局面では債券のリターンが悪化する
・高い実質リターンを叩き出すのは今までは株や不動産であったが今後は最良の選択肢とはいえない。
・通貨減価、社会情勢不安定な局面で力を発揮する金（ゴールド）が期待できる
・金（ゴールド）をポートフォリオに入れ込むことを推奨
上記の理由で、資本主義社会経済では基本的にインフレが進んでいくため
有限資産である金に投資するのは合理的といえます。
さらに、ここから金の驚くべきパフォーマンスについてご紹介します。
引用元は、ナザールさんのインスタグラムになります。
投資・資産運用について発信されていますので、ぜひフォローしみてください。
まずは、こちらを御覧ください。
金は株式と逆相関する傾向にあり、株式がぱっとしない時にディフェンスの役割をしてくれています。
このように、大きな変動を抑えてボラティリティを小さくすることで、ポートフォリオ全体の複利効果を効率よく得ることができます。
超長期で見た場合、幾何平均リターンを最大化させるのが重要なのですが、金を含むオルタナティブを５％前後含むのが望ましいそうで「アセットアロケーションの最適化」を参考にしています。
アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ
さらに、こちらを御覧ください。
金は、実はハイリスク・ハイリターンなんです。
実は過去50年で50倍になっています。
さらにさらに、こちらを御覧ください。
実は、50年スパンで見てみると、驚きのS&P500をアウトパフォームしています。
これ、衝撃的じゃないですか？
S&P500といえば近年、無敵のインデックス投資として投資界隈では王様中の大様ですけど、実は過去50年スパンでは地味な金に負けていたんですね。
さて、では直近の10年ではいかがでしょう？
さすがにここ10年の米国株は無敵状態でしたので、見劣りしますね。
さあて、ここから10年はどうでしょうか？
その２ 直近の相場背景と金チャート
ゴールドが直近上がっている理由は以下のものがよく言われています。
・単純に円安ドル高
・需給（金の生産量が追いついていない）
・各国の中央銀行が購入している 2023年は需要が約2.5倍に
・地政学リスク
・リセッション懸念
・実質金利低下が見込まれる
・ドルインデックスの低下
特に、ドルインデックスと金の逆相関はよく言われるデータですね。
さらに、こちらマネーストックM2の週足チャートです。
リーマンショックからの直線の傾きと、コロナ相場でとんでもない緩和なのと
2022年からのQT（金融引き締め）でお金の総量が減少しているのがわかります。
（実は、直近少し回復してます）
2024年中にはQTは終了の予定ですが、マネーの総量とゴールドは比較的相関するので、今後の利下げ、再びの金融緩和に期待ですね。
その３ 金チャート 直近のテクニカル分析 2024/12
まずは環境認識なので、長期足チャートからです。
週足チャート 2024/12
毎回毎回、2000のレジスタンスラインで反応してヒゲつけて帰ってきてましたが
昨年末〜年始にかけて
これまでのブレイクアウトもどきとの違いで、2023/12に2100をこえて、これまでの高値を更新しています。
いわゆる最高値をつけました。
これにより、いわゆる高値更新→トレンドフォローのチャンスです！
当時に動画で解説してます。
初めに金にエントリーしたのは2021/4だったと思います。
平行チャネルライン下限でのダブルボトム
その後、きれいに上昇してくれましたが何度も下落を繰り返し
その都度、押し目買いでポジションを積み増ししています。
直近のエントリーはこちら。
手法はこんな感じでシンプルです。
・ダウントレンドを逆トレンドブレイク
・ダブルボトム
・トレンド転換
こちらは同じようにダウントレンドラインからのダブルボトムで逆トレンドブレイクを狙ったものですが、かっちかちの2000レジスタンスラインで阻まれてしまいました。
日足チャート 2024/12
ダウ理論転換してからのトレンドフォローで、2024/4には2400ドルを大きく超えてブレイクアウトしたので爆益です！
その後も、平行チャネルラインでじわりと上昇してきて、ついに2700ドルを突破！
ピーク時には年初にエントリーしてくれてた方は+40%ほどの利益が出たはずです。
金をポートフォリオに組み込んで長期に複利を効かせたい、幾何平均リターンを最大化させたいとお考えの方は「アセットアロケーションの最適化」を参考ください。
アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ
本日のまとめ 今年のベストバイストックは、ずばりゴールド！
・しばらく1600〜2000のレンジであった
・昨年2,100ドル 高値更新 これまでとの違い
・ついに2,700ドルをブレイクアウト
・ドルインデックスレンジ傾向
・日足ベースでダウ理論で目線が下
・ちょいレンジ気味
以上、ご参考になれば幸いです。
明日は、のり＠家族を守るお金のブログさんの記事になります！
お楽しみに！
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あくまで投資は自己責任のもとご判断ください。
