※この記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。
米国ハイテクETF QQQ（ナスダック100）が調整をしましたので
次回のエントリーポイントをテクニカルチャート分析を利用して解説してみたいと思います。
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１
QQQ（NASDAQ100）の特徴
・ダウ平均、S&P500を超える利回り
・円建てで年平均12％
・ボラティリティがでかい
・損失も大きい（20-40%下落は数年に1回）
・2000年のITバブル崩壊後に80％の下落
・元本割れ確率も高い
以上のように結構なリスク商品でして
保有年数別・利回り 平均利回り12％ですがグラフにするとこんな感じ。
みらいさん 東北投信より引用
NASDAQ 100（ナスダック100）インデックスの過去のパフォーマンス等をまとめます | 東北投信
最大下落率はえぐぐて、なんと80％です笑
日本国内で運用するので円建てでも見てみます。
ナザールさん トラインベストより引用
直近10年こそ調子いいものの、2000年代は終わってますね。
2000年の価格に戻ったのはなんと16年後になります。
と、いうことで元本割れ確率を減らすには17年もかかるETFということになります。
わりと無頓着に買ってる方も多いかもですが、結構なリスク商品なの、おわかりいただけたでしょうか？
こういう動きの商品なら「ドルコスト平均法」が有利なんちゃうん？
と、思われた方。
残念です…。
2000〜2009年の区間であれば積立でも元本割れ…
と、いうわけで、S&P500のように思考無停止でアホみたいに積み立てるETFではないかな。と思い、僕はテクニカル分析を用いて運用しています。
２ テクニカル分析を用いたトレンドフォローの手法
トレンドフォローとは、
・相場のトレンドラインに乗る手法
・株式では上昇相場で有効
・前提がアップトレンドのETFなどで有効
です。
テクニカル分析の手法としては、王道中の王道ですね！
さらにトレンドフォローの押し目買いを行っています。
・アップトレンドの中で少し下げている（押し）ポイント
・アップトレンドの中で高値つかみを避ける伝統的なエントリー手法
・テクニカルチャート分析を利用する
特に重要なのが
☆ チャートを複合時間足で分析する
ことです。
長期足からチャートを落とし込んでフラクタル構造の中の短期足でエントリーします。
エントリーの原則は以下です。
・ダウ理論でトレンド転換
・押し目買い
・ピラミッティング
・レンジサポートラインでの反発
注意点は、ビタビタの底値では拾えない、ということですね。
「頭と尻尾はくれてやれ」です。
３ QQQ 日足チャート かずのエントリーポイント
ここまでのエントリーポイントは「青丸の部分」です。
我ながらなかなかかと笑
このエントリーポイントだと多少下げても含み益状態が続きます。
いわゆる押し目買いをしているだけなんですけどね。
もう少し細かく見ていきましょう。4時間足です。
3月のエントリーですが逆トレンドブレイク〜エリオット波動の3波狙いですね。
その後、順行して上がりました。
5月のエントリーですが同じく、逆トレンドブレイク〜エリオット波動の3波狙いですね。
その後、順行して上がりました。
8月のエントリーです。
サポートラインからの反発を狙いました。順行して上がりましたが今はここだけ含み損ですね笑
４ チャートの環境認識
チャートは長期足〜短期足へと落とし込んでいき、フラクタル構造の中ので
エントリーポイントを探ります。
QQQ 月足チャート
QQQ 日足チャート
ここに2本のサポートラインを引いてみましょう。
わかりますか？
こんな感じで340と350の付近にテクニカル的に水平線が引けると思います。
さらにフィボナッチをあててみます。
きれいにフィボナッチ61.8%で340
フィボナッチ50%で350のラインと重なります。
ほんと、チャートはうまく出来てますね笑
短期トレードの勉強をしたい方は、「デイトレード」がおすすめです。
本を読む時間なんて無いですよね。
僕も読まずにほぼKindle Unlimitedで聞き流しです。
トークバックという機能を使うことで、読み上げで聞きながら勉強ができるので、通勤中やお風呂など、スキマ時間に利用できます。
５ 今後の動きを予め推測しエントリーポイントを探る
具体的なエントリー手法は、4時間足で判断します。
先程予め引いたサポートラインでの反応をリアルタイムで観測するわけです。
まずは350サポートラインが機能するパターン
こんな感じできちんとサポートされてトレンド転換したらエントリーします。
こうなったらダウントレンド継続でいったん様子見です。
『落ちるナイフ』を避けます。
ここまで下落して340サポートラインが機能するかを観測するわけです。
同じように逆トレンドブレイクしてトレンド転換したら
エリオット波動3波を狙いすましてエントリーしていきます。
６ QQQ テクニカル分析 エントリーポイント まとめ
・テクニカル分析でエントリーポイントを測る
・ダウントレンドからの反転パターンを待つ
・チャートを複合時間足で見る
弱点 ※バチバチの底値では拾えない…
ただし、『落ちるナイフ』は避けられる
以上、ご参考になれば幸いです！！！
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